应城市商业总公司2019年部门决算公开
目 录
第一部分:主要职能及机构设置情况
一、 主要职能
二、机构设置和人员情况
第二部分 2019年部门决算情况说明
一、部门决算总体情况说明
二、决算收支增减变化情况说明
三、机关运行经费执行情况说明
四、政府采购执行情况说明
五、关于国有资产占用情况说明
六、2019年度重点项目预算绩效情况的说明
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明八、扶贫资金情况说明
九、禁捕资金情况说明
十、“三公”经费公共预算财政拨款支出决算及增减变化情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、“三公”经费公共预算财政拨款支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第一部分主要职能及机构设置情况
一、部门主要职能
商业总公司是负责国有商业企业管理的管理公司,系统内企业改制。
二、部门概况
根据“三定方案”,公司下设办公室、财务办公室。商业总公司是财政补助拨款差额的一级预算事业单位。本公司现有人数18人,其中:在职1人,退休17人。财政供养人员17人,其中:退休17人。非财政供养人员1人,经费自理。
第二部分 2019年部门决算情况说明
一、部门决算总体情况说明
2019年,决算总收入134.0757万元,支出134.0757万元;
决算收支增减变化情况说明
本部门2019年度收入合计134.0757万元,其中:经费拨款134.0757万元,占100%。与2018年相比,减少197.4115万元,主要原因商业系统内财政拨款用于税费支出减少。
三、机关运行经费执行情况说明
我单位2019年机关运行经费12.7393万元,其中:办公费1.4653万元、水费0.0597万元、电费0.2万元、差旅费0.528万元、维修费0.101万元、公务接待费3.8328万元、劳务费0.5万元、福利费1.92万元、委托业务费1.万元,税金及附加费用1.9905万元、其他商品和服务支出1.1420万元。
与2018年机关运行经费27.622万元相比,减少14.8827万元,减少了53.88%。主要原因:厉行节约,相关费用支出减少。
四、政府采购执行情况说明
本部门2019年度政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元。与2018年政府采购支出0万元相比持平。
五、关于国有资产占用情况说明
截止2018年12月31日,我公司占用国有资产153.4139万元,其中:房屋及建筑物127.0830万元、通用设备9.95万元;车辆1辆、价值16.3809万元、单位价值50万元以上通用设备0台套、单价100万元以上的专用设备0台套。与2018年占用国有资产153.4139万元相比,无变化。
六、2019年度重点项目预算绩效情况的说明
2019年年度预算绩效项目一共1个,共计18万元,为我公司所属商业肉联厂非洲猪瘟检测设备仪器耗材费用,目标绩效当年已完成。与2018年绩效项目123.6099万元相比较,减少105.6099万元,减少了85.44%。
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
我单位2019年政府性基金预算财政拨款收入支出0万元,2018年政府性基金预算财政拨款收入支出0万元,无变化。
八、扶贫资金情况说明
我单位2019年扶贫资金支出0万元,2018年扶贫资金0万元,无变化。
九、禁捕资金情况说明
我单位2019年禁捕资金支出0元,2018年禁捕资金支出0元,无变化。
十、“三公”经费公共预算财政拨款支出决算及增减变化情况说明
我单位2019年“三公”经费财政拨款预算0万元,支出决算3.8328万元。决算比预算增加3.8328万元,增加100%,主要原因:一是预算指标不足;二是接待横向来往客人和招商活动、乡镇来客。
与2018年决算3.8145万元比,“三公”经费支出增加0.0183万元,增加0.05%,主要原因是增加了几次招商活动。
我单位2020年外宾接待支出0万元、接待国外来访团组0个,国内公务接待3.8328万元,国内公务接待65批次、570人(含陪客人数)。
因公出国(境)费用0万元;
公务用车运行维护费0万元,公务用车购置费0万元。
外宾接待支出0万元、接待国外来访团组0个、接待国外来访人数0人次。
公务用车购置数及保有量0辆。
第三部分 名词解释
根据政府收支类科目和行政单位财务规则,对商业总公司2019年部门决算相关名词解释如下:
财政拔款收入:指财政预算安排本年应拔付的资金。
基本支出:是为保障机关正常运转、完成日常工作任务发生的人员支出(包括基本工资、津贴补贴等)和公用支出(包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等)。
项目支出:指为完成特定工作任务,实现事业发展目标,在基本支出之外的支出。
第四部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、“三公”经费公共预算财政拨款支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
2020年8月20日