孝感住房公积金中心应城办事处2020年部门决算情况说明
目 录
第一部分:主要职能及机构设置情况
一、部门主要职能
二、机构设置情况
第二部分 2020年部门决算情况说明
一、部门决算总体情况说明
二、决算收支增减变化情况说明
三、机关运行经费执行情况说明
四、政府采购执行情况说明
五、关于国有资产占用情况说明
六、2020年度重点项目预算绩效情况的说明
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
八、扶贫资金情况说明
九、禁捕资金情况说明
十、“三公”经费公共预算财政拨款支出决算及增减变化情况
第三部分:名词解释
第四部分:附表
1.收入支出决算总表
2.收入决算表
3.支出决算表
4.财政拨款收入支出决算总表
5.一般公共预算财政拨款支出决算表
6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表
7.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
8.国有资本经营预算财政拨款收入支出决算批复表
第五部分:部门决算批复
第一部分:主要职能及机构设置情况
一、部门主要职能
单位主要职责为:执行孝感住房公积金管理委员会下达的住房公积金归集、使用计划;担本辖区住房公积金制度扩面任务;负责记载本级职工住房公积金的缴存、提取、使用等情况;按照孝感住房公积金管理中心授权范围内的住房公积金核算、对帐、查询和保值增值;定期向孝感住房公积金管理中心报送住房公积金财务统计等报表;执行市住房公积金管理委员会决定的增值收益分配方案;承办孝感住房公积金管理中心交办的其他事项。
二、机构设置情况
孝感住房公积金中心应城办事处共设5个机构:
办公室、归集股、财务股、信贷股、信息股。现有工作人员20人。
第二部分 2020年部门决算情况说明
一、部门收入支出决算总体情况说明
2020年度决算收入总计345.84万元,支出总计394.28万元。与2019年决算相比,支出增加67.55万元,增幅20%,主要原因:2020年扶贫工作力度加大,补发职工绩效工资等。 本部门2020年部门决算收入345.84万元,均为财政拨款收入,财政拨款收入占99.86%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;其他收入0.47万元,占0.14%。
本部门2020年度支出合计394.28万元,其中:基本支出316.07万元,占80%;项目支出78.21万元,占20%。
二、决算收支增减变化情况说明
本部门2020年度收入总计345.84万元,支出总计394.28万元。
与2019年决算相比,收入增加了44.67万元,增加的主要原因是基本工资调整等。与2019年决算相比,支出增加了67.55万元,主要原因是基本工资调整扶贫、防疫等费用增加。
本部门2020年度财政拨款年初预算345.84万元,支出决算394.28万元,决算大于预算的主要原因:一是增加工资;二是增加了扶贫费用;三是增加了防疫费用。
本部门2020年度财政拨款基本支出394.28万元,其中:人员经费288.79万元,与年初预算比增加47.62万元,主要原因:一是增加工资资金;二是增加了精准扶贫工作队经费;四是增加了防疫费用。公用经费27.28万元,与年初预算比增加6.98万元,增加主要原因是办公费、印刷费、水电费、公务接待均有所增加。
三、机关运行经费执行情况说明
本部门2020年度机关运行经费支出27.28万元,比2019年减少。
四、政府采购执行情况说明
本部门2020年度政府采购支出总额13.55万元。主要购置了电脑,打印机等办公设备。
五、关于国有资产占用情况说明
截止2020年12月31日,单位国有资产199.09万元,比2019年相比没有增加。其中:房屋及构筑物122.56万元、通用设备46.91万元、家具用具装具9.51万元;车辆20.11辆、单位价值50万元以上通用设备0台套、单价100万元以上的专用设备0台套。
六、关于2020年度重点项目预算绩效情况的说明
本年度没有省级重点项目,没有开展省级重点项目预算绩效自评。
(1)部门预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求,我们组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及项目1个,资金60万元,
(2)部门决算中项目绩效自评结果
从评价情况来看,项目预算较准确,符合实际工作所需,项目完成率高,反馈意见评价较高。根据绩效评价指标框架,运用多元化的分析方法,现得出结论为:社会效应为95分,优等,符合预算资金绩效管理的相关要求。
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
本部门2020年政府性基金预算财政拨款收入支出0万元,2019年政府性基金预算财政拨款收入支出0万元,无增减变化。
八、扶贫资金决算情况说明
本部门2020年扶贫决算资金为0万,2019年扶贫决算资金为0,没有变化。
九、禁捕资金决算情况说明
本部门2020年禁捕决算资金为0,2019年禁捕决算资金同样为0,没有变化。
十、“三公”经费公共预算财政拨款支出决算及增减变化情况说明
本部门2020年“三公”经费财政拨款预算3.3万元,主要是公务接待费和公车运行。
2020年“三公”经费支出决算2.1万元,与2020年年初预算3.3万元比,“三公”经费支出减少1.2万元,主要原因是:健全接待制度,严格按照标准和规定执行,减少接待次数,杜绝同城吃请。
2020年我校外宾接待支出0万元、接待国外来访团组0个,国内公务接待37批次、260人左右。
因公出国(境)费用0万元;
公务用车运行维护费0.9万元。
公务用车购置数及保有量0辆。
公务招待1.2万元。
第三部分:名词解释
1.财政拨款收入:指财政预算安排本年应拨付的资金。
2.基本支出:是为保障机关正常运转、完成日常工作任务发生的人员支出(包括基本工资、津贴补贴等)和公用支出(包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等)
3.三公经费:反映用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。财政拨款收入:指财政预算安排本年应拨付的资金。
4.项目支出是指:党校主体班培训、短期免费培训、网上党校、及按省委组织部考核要求的党校科研经费、学科建设、图书资料、对外交流、信息化建设、专项购置、后勤保障等费用。
第四部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算批复表